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篇1：基本建设项目资金管理规定
基本建设项目资金管理条例
第一章 总则
第一条 为加强财政部信息化建设项目资金管理，提高资金使用效益，根据国家法律法规规定和《财政部财政信息化建设管理办法》，结合财政部工作实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于财政信息化建设项目的资金管理。财政信息化建设项目包括国家发展改革委批准立项的金财工程一期建设项目(以下简称工程项目)和列入部门预算的财政信息化建设项目(以下简称部门项目)。
第三条 工程项目资金开支范围包括：机房建设或改造费、设备购置及安装费、软件开发购置费、安全建设费、系统集成费、建设单位管理费、前期工作费、设计费、咨询费、监理费、招标费、培训费以及项目预备费等。
第四条 部门项目资金开支范围包括：机房建设或改造费、系统设备购置及安装费、软件开发购置及实施费、安全建设费、测试费、系统集成费、运行维护费、网络租费、会议及培训费、信息购置费、专家评审费、委托代理费、资料印刷及光盘刻录费等。
第五条 办公厅负责管理部门项目经费;信息网络中心负责管理工程项目经费。
第六条 财政信息化建设项目资金管理应遵循以下原则：
(一)专项管理原则。部门项目经费按照《财政部机关本级项目经费管理办法》(财办发[]27号)相关规定管理;工程项目由中央财政安排专项建设经费，按照《基本建设财务管理规定》(财建[]394号)管理。
(二)专款专用原则。财政信息化建设项目资金实行专款专用，不得用于其他方面的支出。
(三)预算控制原则。财政信息化建设项目开支要严格按照批准的项目建设内容和年度经费预算执行。
第二章 预算管理
第七条 预算编报
按照部门预算管理要求，办公厅将信息办审核确定的年度项目计划编入财政部部门预算，报上级主管部门审批。预算编制遵循的原则是：
(一)按照年度内实际可完成的工作量安排预算;
(二)不突破项目开支范围，遵循国家和部门规定的经费开支标准;
(三)跨年度支出要分年度纳入预算，年度预算只编报当年支出;
(四)优先动用结余资金。
第八条 预算批复
年度部门预算批复后，办公厅将部门项目预算批复结果以
书面形式通知信息办秘书处和部内相关单位;将工程项目预算批复结果以书面形式通知信息网络中心。各单位必须严格按批复的预算执行，不得突破预算规模，不得自行变更资金用途。
第九条 预算调整
如有特殊事项确需调整预算时，应按财政部预算调整有关规定履行审批手续。
第十条 预备费的动用
工程项目投资超过批准投资限额的、新增项目需动用预备费的，由信息网络中心提出申请，报信息办审核后，报国家发展改革委审批。
第三章 资金支付管理
第十一条 办公厅、信息网络中心按照各自职责分工，根据批准的建设项目和经费预算，按照国库集中支付制度有关规定和各项财务规章制度，及时办理财政信息化项目经费用款计划申报和资金支付手续。
第十二条 财政信息化建设资金支付按以下程序办理：
(一)项目开发单位或商品劳务提供商按照合同付款的有关规定，向办公厅、信息网络中心提出付款申请。
(二)工程项目的付款申请由信息网络中心负责审核后，按规定办理付款手续。部门项目的付款申请，由办公厅负责会商信息网络中心提出审核意见后，按规定办理付款手续。
第四章 财务决算管理
第十三条 部门项目财务决算，由办公厅根据部门决算的编报要求和规定的报表格式，及时编制决算报表，报上级财务主管部门。
第十四条 工程项目财务决算分年度决算和竣工决算两部分，由信息网络中心按照基本建设财务要求编报，报上级财务主管部门。
第十五条 信息网络中心负责工程项目竣工财务决算的组织实施，部内有关单位做好配合工作。
第十六条 在编制工程项目竣工财务决算前，信息网络中心要做好项目档案资料的归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿，做到账账、账证、账实、账表相符。
第十七条 部门项目和工程项目财务决算经上级财务主管部门审核后，按规定程序报批。
第五章 资产管理
第十八条 财政信息化建设项目形成的所有资产，均属于国有资产。办公厅和信息网络中心按照国家有关国有资产管理办法进行管理。
第十九条 办公厅和信息网络中心要加强对各项资产的管理，及时办理资产交付使用和调拨手续，建立资产台账制度，设专人进行日常管理，负责资产的使用与维护，定期开展财产清查，及时做好原始记录，严格资产账务处理，做到账实相符，确保国有资产安全完整。
第六章 监督检查
第二十条 办公厅按照国家预算管理有关规定，加强对财政信息化项目资金的预算控制，确保项目资金不突破预算，特殊情况要按照规定程序进行报批。
第二十一条 办公厅和监督检查局负责财政信息化项目资金监督检查，按照国家有关规定，及时跟踪检查资金使用方向，确保资金不被挤占、挪用，做到专款专用。
第二十二条 监督检查局要对财政信息化项目资金进行全过程监督、检查，确保资金安全、高效。
第七章 附则
第二十三条 本办法自1月1日起施行。
篇2：新版资金管理规定
新版关于资金管理规定
第一条 为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。
第二条 管理机构
(一)公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。
(二)结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督，管理与接受管理的关系，在结算业务中是服务与被服务的客户关系。
第三条 存款管理
公司内各二级公司除在附近银行保留一个存款户，办理小额零星结算外，必须在资金部开设存款帐户，办理各种结算业务，在资金部的结算量和旬、月末余额的比例不得低于80%，10万元以上的`大额款项支付必须在资金管理部办理特殊情况需专题报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务。
第四条 借款和担保业务管理
(一)借款和担保限额。集团内各二级公司应在每年年初根据董事会下达的利润任务编制资金计划，报资金管理部，资金管理部根据公司的年度任务，经营民展规划，资金来源以及各二级的资金效益状况进行综合平衡后，编制总公司及二级公司定额借款，全部借款的最高限额以及为二级公司信用担保的最高限额，报董事会审批后下达执行。年度中，资金管理部将严格按照限额计划控制各二级公司借款规模，如因经营发展，贷款或担保超限额的，应专题报告说明资金超限额的原因，以及新增资金的投向、投量和使用效益，经资金管理部审查核实后，提出意见，报财委、董事会审批追加。
(二)集团内借款的审批。凡集团内借款金额在300万元(含300万元，外币按记帐汇率折算，下同)以内的，由资金管理部审查同意后，报财务总监审批;借款金额在300万元以上的，由资金管理部审查，财务总监加签同意后报董事长审批。
(三)担保的审批。各二级公司向银行借款需要总公司担保时，担保额在300万元以下的由财务总监审批，担保额在300万-万元的，由财务总监核准，董事长审批。担保额在2000万元以上的，一律由财委加签后报董事长审批，并经董事长办公会议通过。借款担保审批后，由资金部办理具体手续。对外担保，由资金部审核，财务总监和总裁加签后报董事长审批。
第五条 其他业务的审批
(一)领用空白支票。在资金部办理结算业务的企业，可以向资金部领用空白支票，每次领用张数不超5张，每张空白支票限额不超过5万元，由资金部办理，领用空白支票时，必须在资金部有充足的存款。
(二)外汇调剂。集团内各二级公司的外汇调剂由资金部统一办理，特殊情况需自行调剂的，一律报财务审批，审批同意后，方可自行办理。
(三)利息的减免。凡需要减免集团内借款利息，金额在5000元以内的，由资金部审查同意，报财委审批，金额超过5000元，必须落实弥补渠道，并经分管副总经理加签后，报财委审批。
第六条 资金管理和检查资金部以资金的安全性、效益性、流动性为中心，定期开展以下资金检查和
管理工作，并根据检查情况，定期向财委、总经理、董事长专题报告。
(一)定期检查各二级公司的现金库存状况。
(二)定期检查各二级公司的资金部的结算情况。
(三)定期检查各二级公司在银行存款和在资金部存款的对帐工作。
(四)对二级公司在资金部汇出的10万元以上大额款项进行跟踪检查或抽查。
第七条 统计报表各二级公司必须在旬后一日内向资金部报送旬末在银行存款、借款、结算业务统计表，资金部汇总后于旬后2日内报财委、总经理、董事长。资金部要及时掌握银行存款余额，并且每两天向财务总监及副总监报一次存款余额表。
篇3：资金管理规定
资金部以资金的安全性、效益性、流动性为中心，定期开展以下资金检查和管理工作，并根据检查情况，定期向财委、总经理、董事长专题报告。
(一)定期检查各二级公司的现金库存状况。
(二)定期检查各二级公司的资金部的结算情况。
(三)定期检查各二级公司在银行存款和在资金部存款的对帐工作。
(四)对二级公司在资金部汇出的10万元以上大额款项进行跟踪检查或抽查。
第七条统计报表
各二级公司必须在旬后一日内向资金部报送旬末在银行存款、借款、结算业务统计表，资金部汇总后于旬后2日内报财委、总经理、董事长。
资金部要及时掌握银行存款余额，并且每两天向财务总监及副总监报一次存款余额表。
说明：
一、审批权限分三类：
1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准，个别重大事项，还需经董事长办公会议讨论通过。
3.核准：指财务主管根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
二、审批顺序：
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关核人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
篇4：资金管理规定
第一条为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。
第二条管理机构
(一)公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。
(二)结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督，管理与接受管理的关系，在结算业务中是服务与被服务的客户关系。
第三条存款管理
公司内各二级公司除在附近银行保留一个存款户，办理小额零星结算外，必须在资金部开设存款账户，办理各种结算业务，在资金部的结算量和旬、月末余额的'比例不得低于80%，10万元以上的大额款项支付必须在资金管理部办理特殊情况需专题报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务。
第四条借款和担保业务管理
(一)借款和担保限额。集团内各二级公司应在每年年初根据董事会下达的利润任务编制资金计划，报资金管理部，资金管理部根据公司的年度任务、经营发展规划、资金来源以及各二级的资金效益状况进行综合平衡后，编制总公司及二级公司定额借款、全部借款的最高限额以及为二级公司信用担保的最高限额，报董事会审批后下达执行。
年度中，资金管理部将严格按照限额计划控制各二级公司借款规模，如因经营发展，贷款或担保超限额的，应专题报告说明资金超限额的原因，以及新增资金的投向、投量和使用效益，经资金管理部审查核实后，提出意见，报财委、董事会审批追加。
(二)集团内借款的审批。凡集团内借款金额在300万元(含300万元，外币按记账汇率折算，下同)以内的，由资金管理部审查同意后，报财务总监审批；借款金额在300万元以上的，由资金管理部审查，财务总监加签同意后报董事长审批。
(三)担保的审批。各二级公司向银行借款需要总公司担保时，担保额在300万元以下的由财务总监审批，担保额在300~万元的，由财务总监核准，董事长审批。担保额在2000万元以上的，一律由财委加签后报董事长审批，并经董事长办公会议通过。借款担保审批后，由资金部办理具体手续。对外担保，由资金部审核，财务总监和总裁加签后报董事长审批。
第四条其他业务的审批
(一)领用空白支票。在资金部办理结算业务的企业，可以向资金部领用空白支票，每次领用张数不超过5张，每张空白支票限额不超过5万元，由资金部办理，领用空白支票时，必须在资金部有充足的存款。
(二)外汇调剂。集团内各二级公司的外汇调剂由资金部统一办理，特殊情况需自行调剂的，一律报财务审批，审批同意后，方可自行办理。
(三)利息的减免。凡需要减免集团内借款利息，金额在5000元以内的，由资金部审查同意，报财委审批，金额超过5000元，必须落实弥补渠道，并经分管副总经理加签后，报财委审批。
篇5：资金管理规定
资金部以资金的安全性、效益性、流动性为中心，定期开展以下资金检查和管理工作，并根据检查情况，定期向财委、总经理、董事长专题报告。
(一)定期检查各二级公司的现金库存状况。
(二)定期检查各二级公司的资金部的结算情况。
(三)定期检查各二级公司在银行存款和在资金部存款的对账工作。
(四)对二级公司在资金部汇出的10万元以上大额款项进行跟踪检查或抽查。
第六条统计报表
各二级公司必须在旬后一日内向资金部报送旬末在银行存款、借款、结算业务统计表，资金部汇总后于旬后2日内报财委、总经理、董事长。
资金部要及时掌握银行存款余额，并且每两天向财务总监及副总监报一次存款余额表。
篇6：基本建设项目监督管理规定
基本建设项目监督管理办法
第一章 总 则
第一条 为加强总局基本建设项目管理，规范建设行为，确保工程质量，提高决策水平和投资效益，根据国家固定资产投资和基本建设项目管理的有关要求，结合总局实际情况，制定本办法。
第二条 本办法适用于总局机关和直属单位新建、改扩建、维修改造、购置等基本建设项目的申请、批准、实施和监督管理。
第三条 基本建设项目管理坚持执行国家有关法律、法规和政策规定，坚持勤俭办事业、保证重点、兼顾一般，坚持遵循基本建设管理工作程序、充分发挥投资效益的原则。
第四条 基本建设项目由总局规划财务司归口管理，负责具体承办基本建设项目申报、审核、审批、监督检查等工作。
总局机关服务中心(基建办)负责总局机关项目的编制和组织实施工作，直属单位负责本单位项目的编制和组织实施工作。总投资3000万元人民币以上的大型建设项目由项目单位组成专门机构负责项目实施和管理，涉及多个项目单位的可根据需要由总局组成专门机构负责项目实施和管理。
第二章 项目申报审批
第五条 基本建设项目应履行审批手续，一般包括审批项目建议书、可行性研究报告、初步设计。
总局建立基本建设项目储备库。列入相关规划或总局基本建设储备库的项目，直接审批可行性研究报告。总投资500万元人民币以上的项目在审批可行性研究报告的基础上审批初步设计。总投资500万元人民币以下(含500万元人民币)的项目仅审批可行性研究报告。单纯采购项目仅审批实施方案。
第六条 申请基本建设项目立项，项目单位应组织编制项目建议书。主要对拟建项目的必要性进行论证，包括项目建设的必要性、拟建地点、建设内容、拟建规模、投资估算、资金筹措以及经济、社会、环境效益分析等。
第七条 项目建议书批准后，项目单位应组织编制可行性研究报告。主要对拟建项目的可行性进行论证，包括项目概况、建设的必要性、规划选址及建设条件、规模及内容、工程技术方案、环境影响评价、消防、职业安全卫生和节能评估、投资估算及资金来源、经济和社会效益分析、建设周期和工程进度安排等。
第八条 项目可行性研究报告批准后，项目单位应组织编制初步设计文件。项目初步设计文件根据项目可行性研究报告内容和审批意见，以及有关建设标准、规范、定额进行编制，主要包括设计说明、图纸、主要设备材料用量表和投资概算等。
项目初步设计文件批准后，应进行施工图设计。
第九条 项目建议书可委托具备相应资质的机构进行编制，具有编制能力的项目单位也可自行编制。项目的可行性研究报告、初步设计、施工图设计必须委托具备相应资质的机构进行编制。
第十条 项目单位应将编制完成的项目建议书、可行性研究报告和初步设计(概算)文件报送总局。
总局审批权限内的项目，由总局规划财务司委托具备相应资质的工程咨询机构进行评审。总局规划财务司根据评审意见提出项目审批建议，经总局批准后办理批复文件。
总局审批权限外的项目，由总局规划财务司提出建议，经总局批准后报国家发展改革委或国家机关事务管理局审批。
第十一条 各直属单位应按照国家规划、政策和有关规定，做好基本建设项目前期工作，并于每年年底前向总局规划财务司提出今后拟申请中央预算内投资的项目名单和有关情况，总局规划财务司统筹平衡后纳入基本建设项目储备库。
第十二条 已纳入项目储备库的项目，总局规划财务司按照中央预算内投资支持方向和总局投资控制数，并区分轻重缓急提出基本建设项目年度投资计划申请建议，报总局批准后按要求申报。
第三章 项目实施和监管
第十三条 实行基本建设项目法人责任制。项目单位要加强管理，明确项目负责人，具体负责项目建设期间各项工作的决策和管理工作。
第十四条 项目负责人应了解项目建设过程中的有关情况和需求，熟悉咨询、监理事务、合同管理、相关法律等知识和技能。
第十五条 执行基本建设项目招投标制。项目单位应按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等有关管理规定，以及总局采购和招标管理有关规定对工程勘察、设计、监理、施工、材料设备采购等进行招标。
第十六条 各类建设项目，包括项目的勘察、设计、施工(某些不适宜招标的特殊工程除外)、监理以及与工程建设有关的重要原材料、设备等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：
(一)施工单项合同估算价在200万元人民币以上的;
(二)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的;
(三)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万人民币以上的;
(四)单项合同估算价低于第(一)、(二)、(三)项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。
第十七条 执行基本建设项目工程监理制。项目单位应按有关规定选择有相应资质的监理单位。
第十八条 实行基本建设项目合同管理制。凡发生委托行为的，必须签订委托合同，用于明确和约束双方行为。要严格依据《中华人民共和国合同法》和总局合同管理有关规定，执行法定程序，使用标准合同文本。
项目单位应根据工程项目签订的各项合同和工程洽商协议等，委托有资质的机构审计后及时与施工等单位进行工程结算。
第十九条 严格基本建设项目资金管理。项目单位在基本建设财务管理中应单独建账、独立核算、专人管理、专款专用，不得挤占挪用项目建设资金。违反规定使用项目资金的，按照《财政违法行为处罚处分条例》、《基本建设财务规则》(财政部令第81号)等，追究有关单位及其责任人的责任。
第二十条 项目建设期间发生调整变更事项，涉及项目变更的，必须有设计变更通知单;涉及概预算调整、投资追加等事项的，应上报总局批准。自行提高建设标准、管理不善造成超概算投资的，由项目单位自行负责。
第二十一条 项目单位可委托有资质的中介机构进行全过程项目管理。总局规划财务司根据工作需要委托有关单位或有资质的中介机构对项目实施情况、资金使用管理等进行审计监督和检查。
第二十二条 实行项目建设情况报告制度。项目单位应于每年6月和12月将项目进展情况、资金使用情况、存在问题以及下一步工作安排等报总局规划财务司。
第四章 竣工验收和交付使用
第二十三条 项目建成后，项目单位应及时编制竣工财务决算。竣工财务决算按财政部《基本建设财务规则》(财政部令第81号)和《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》(财建〔20xx〕503号)执行。
第二十四条 项目单位应按照国家档案管理的有关规定，将工程来往批件、技术资料和施工图纸进行整理并及时归档保存。主要包括：建设项目立项、上报批复文件、施工技术资料、招投标文件、设备材料、财务审计资料、运行技术准备、科研及技术项目涉外文件等。
第二十五条 项目建成后，项目单位应及时组织设计、施工、工程监理等有关单位进行单项工程验收，并按有关规定办理项目竣工验收备案手续。
项目单位在完成项目单项验收后，应在三个月内报请项目审批部门组织专家进行竣工验收，或由项目审批部门委托组织竣工验收。未通过专家验收的，项目单位要按要求进行整改。
第二十六条 建设项目竣工后应当及时办理资产清算和资产交付手续，并依据项目竣工财务决算批复意见办理产权登记和有关资产入账或调账。
第五章 附 则
第二十七条 对于办理建设手续必须提供立项批准文件的自筹资金建设项目，总局依直属单位申请按程序审批。其他项目所需经费列入年度预算经批准后执行。涉及楼堂馆所的项目按国家有关规定执行。
第二十八条 利用中央基建投资建设的信息化项目适用本办法，同时应符合国家电子政务工程建设项目管理有关规定。
第二十九条 本办法由国家食品药品监督管理总局规划财务司负责解释。
第三十条 本办法自印发之日起施行。《国家食品药品监督管理总局基本建设项目管理办法》(食药监办财〔20xx〕98号)同时废止。
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篇7：基本建设项目监督管理规定
基本建设项目监督管理办法
第一章 总 则
第一条 为加强总局基本建设项目管理，规范建设行为，确保工程质量，提高决策水平和投资效益，根据国家固定资产投资和基本建设项目管理的有关要求，结合总局实际情况，制定本办法。
第二条 本办法适用于总局机关和直属单位新建、改扩建、维修改造、购置等基本建设项目的申请、批准、实施和监督管理。
第三条 基本建设项目管理坚持执行国家有关法律、法规和政策规定，坚持勤俭办事业、保证重点、兼顾一般，坚持遵循基本建设管理工作程序、充分发挥投资效益的原则。
第四条 基本建设项目由总局规划财务司归口管理，负责具体承办基本建设项目申报、审核、审批、监督检查等工作。
总局机关服务中心(基建办)负责总局机关项目的编制和组织实施工作，直属单位负责本单位项目的编制和组织实施工作。总投资3000万元人民币以上的大型建设项目由项目单位组成专门机构负责项目实施和管理，涉及多个项目单位的可根据需要由总局组成专门机构负责项目实施和管理。
第二章 项目申报审批
第五条 基本建设项目应履行审批手续，一般包括审批项目建议书、可行性研究报告、初步设计。
总局建立基本建设项目储备库。列入相关规划或总局基本建设储备库的项目，直接审批可行性研究报告。总投资500万元人民币以上的项目在审批可行性研究报告的基础上审批初步设计。总投资500万元人民币以下(含500万元人民币)的项目仅审批可行性研究报告。单纯采购项目仅审批实施方案。
第六条 申请基本建设项目立项，项目单位应组织编制项目建议书。主要对拟建项目的必要性进行论证，包括项目建设的必要性、拟建地点、建设内容、拟建规模、投资估算、资金筹措以及经济、社会、环境效益分析等。
第七条 项目建议书批准后，项目单位应组织编制可行性研究报告。主要对拟建项目的可行性进行论证，包括项目概况、建设的必要性、规划选址及建设条件、规模及内容、工程技术方案、环境影响评价、消防、职业安全卫生和节能评估、投资估算及资金来源、经济和社会效益分析、建设周期和工程进度安排等。
第八条 项目可行性研究报告批准后，项目单位应组织编制初步设计文件。项目初步设计文件根据项目可行性研究报告内容和审批意见，以及有关建设标准、规范、定额进行编制，主要包括设计说明、图纸、主要设备材料用量表和投资概算等。
项目初步设计文件批准后，应进行施工图设计。
第九条 项目建议书可委托具备相应资质的机构进行编制，具有编制能力的项目单位也可自行编制。项目的可行性研究报告、初步设计、施工图设计必须委托具备相应资质的机构进行编制。
第十条 项目单位应将编制完成的项目建议书、可行性研究报告和初步设计(概算)文件报送总局。
总局审批权限内的项目，由总局规划财务司委托具备相应资质的工程咨询机构进行评审。总局规划财务司根据评审意见提出项目审批建议，经总局批准后办理批复文件。
总局审批权限外的项目，由总局规划财务司提出建议，经总局批准后报国家发展改革委或国家机关事务管理局审批。
第十一条 各直属单位应按照国家规划、政策和有关规定，做好基本建设项目前期工作，并于每年年底前向总局规划财务司提出今后拟申请中央预算内投资的项目名单和有关情况，总局规划财务司统筹平衡后纳入基本建设项目储备库。
第十二条 已纳入项目储备库的项目，总局规划财务司按照中央预算内投资支持方向和总局投资控制数，并区分轻重缓急提出基本建设项目年度投资计划申请建议，报总局批准后按要求申报。
第三章 项目实施和监管
第十三条 实行基本建设项目法人责任制。项目单位要加强管理，明确项目负责人，具体负责项目建设期间各项工作的决策和管理工作。
第十四条 项目负责人应了解项目建设过程中的有关情况和需求，熟悉咨询、监理事务、合同管理、相关法律等知识和技能。
第十五条 执行基本建设项目招投标制。项目单位应按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等有关管理规定，以及总局采购和招标管理有关规定对工程勘察、设计、监理、施工、材料设备采购等进行招标。
第十六条 各类建设项目，包括项目的勘察、设计、施工(某些不适宜招标的特殊工程除外)、监理以及与工程建设有关的重要原材料、设备等的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：
(一)施工单项合同估算价在200万元人民币以上的;
(二)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的;
(三)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万人民币以上的;
(四)单项合同估算价低于第(一)、(二)、(三)项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。
第十七条 执行基本建设项目工程监理制。项目单位应按有关规定选择有相应资质的监理单位。
第十八条 实行基本建设项目合同管理制。凡发生委托行为的，必须签订委托合同，用于明确和约束双方行为。要严格依据《中华人民共和国合同法》和总局合同管理有关规定，执行法定程序，使用标准合同文本。
项目单位应根据工程项目签订的各项合同和工程洽商协议等，委托有资质的机构审计后及时与施工等单位进行工程结算。
第十九条 严格基本建设项目资金管理。项目单位在基本建设财务管理中应单独建账、独立核算、专人管理、专款专用，不得挤占挪用项目建设资金。违反规定使用项目资金的，按照《财政违法行为处罚处分条例》、《基本建设财务规则》(财政部令第81号)等，追究有关单位及其责任人的责任。
第二十条 项目建设期间发生调整变更事项，涉及项目变更的，必须有设计变更通知单;涉及概预算调整、投资追加等事项的，应上报总局批准。自行提高建设标准、管理不善造成超概算投资的，由项目单位自行负责。
第二十一条 项目单位可委托有资质的中介机构进行全过程项目管理。总局规划财务司根据工作需要委托有关单位或有资质的中介机构对项目实施情况、资金使用管理等进行审计监督和检查。
第二十二条 实行项目建设情况报告制度。项目单位应于每年6月和12月将项目进展情况、资金使用情况、存在问题以及下一步工作安排等报总局规划财务司。
第四章 竣工验收和交付使用
第二十三条 项目建成后，项目单位应及时编制竣工财务决算。竣工财务决算按财政部《基本建设财务规则》(财政部令第81号)和《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》(财建〔〕503号)执行。
第二十四条 项目单位应按照国家档案管理的有关规定，将工程来往批件、技术资料和施工图纸进行整理并及时归档保存。主要包括：建设项目立项、上报批复文件、施工技术资料、招投标文件、设备材料、财务审计资料、运行技术准备、科研及技术项目涉外文件等。
第二十五条 项目建成后，项目单位应及时组织设计、施工、工程监理等有关单位进行单项工程验收，并按有关规定办理项目竣工验收备案手续。
项目单位在完成项目单项验收后，应在三个月内报请项目审批部门组织专家进行竣工验收，或由项目审批部门委托组织竣工验收。未通过专家验收的，项目单位要按要求进行整改。
第二十六条 建设项目竣工后应当及时办理资产清算和资产交付手续，并依据项目竣工财务决算批复意见办理产权登记和有关资产入账或调账。
第五章 附 则
第二十七条 对于办理建设手续必须提供立项批准文件的自筹资金建设项目，总局依直属单位申请按程序审批。其他项目所需经费列入年度预算经批准后执行。涉及楼堂馆所的项目按国家有关规定执行。
第二十八条 利用中央基建投资建设的信息化项目适用本办法，同时应符合国家电子政务工程建设项目管理有关规定。
第二十九条 本办法由国家食品药品监督管理总局规划财务司负责解释。
第三十条 本办法自印发之日起施行。《国家食品药品监督管理总局基本建设项目管理办法》(食药监办财〔〕98号)同时废止。基本建设项目监督管理规定
篇8：国有企业资金管理规定
国有企业资金管理规定如下
第一章 总 则
第一条 为保证国有企业下岗职工基本生活和再就业工作的需要，规范国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金管理，根据《中共中央、国务院关于切实做好国有企业下岗职工基本生活保障和再就业工作的通知》(中发〔〕10号)精神，制定本办法。
第二条 本办法所称国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金，是指由政府、企业和社会共同承担的，用于为进入国有企业再就业服务中心(包括类似机构或代管科室，以下简称企业再就业服务中心)的国有企业下岗职工(以下简称下岗职工)发放基本生活费、代缴社会养老、医疗和失业保险费(以下简称社会保险费)和促进再就业工作的专项资金。
第三条 国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金根据企业隶属关系，按照分级负担、分级管理的原则，统筹安排、合理使用。
第二章 资金筹集
第四条 国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金来源包括：
(一)各级财政部门根据同级政府审定的下岗职工基本生活保障和再就业工作计划安排的预算内资金;
(二)各级财政部门根据同级政府审定的下岗职工基本生活保障和再就业工作计划从政府统筹调剂的预算外资金中安排的资金;
(三)企业自筹的用于下岗职工基本生活保障和再就业工作的资金;
(四)从失业保险基金中调剂的资金;
(五)社会捐赠资金;
(六)上级财政补助收入;
(七)下岗职工基本生活保障和再就业资金利息收入;
(八)其他资金。
第五条 用于保障下岗职工基本生活和缴纳社会保险费的资金，原则上采取“二三制”的办法筹集：
(一)财政(含预算内、外资金)安排三分之一，其中，中央企业由中央财政解决，地方企业由地方财政解决。
对困难较多的中西部地区和老工业基地，中央财政给予一定补助。
财政预算安排的资金在政府预算收支科目“社会保障补助支出”类中的“下岗职工基本生活补助”款级科目(科目编码为“1905”)中列支;财政从政府统筹调剂的预算外资金中安排的资金在相关的预算外支出科目中列支。
(二)企业负担三分之一。
企业负担的资金在企业管理费中列支。
(三)社会筹集三分之一，其中包括从失业保险基金中调剂的部分和社会捐赠资金等。
失业保险缴费率提高后，增加的失业保险基金主要用于保障下岗职工基本生活和为其代缴社会保险费。
各地可根据当地实际情况确定上述资金的具体负担比例。国有独资盈利企业和国有参股、控股企业保障下岗职工基本生活的资金，原则上全部由企业负担。
第六条 企业再就业服务中心自行组织的用于促进再就业的经费由企业自行安排，并在原渠道列支。
第七条 原有的帮困解困等资金纳入国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金统一管理。
第三章 资金使用
第八条 国有企业下岗职工基本生活保障资金的使用范围包括：
(一)为下岗职工发放基本生活费;
(二)为下岗职工代缴养老、医疗、失业等社会保险费;
第九条 下岗职工进入企业再就业服务中心后，其基本生活费标准原则上可按略高于当地失业救济金的标准安排，并按适当比例逐年递减，但最低不得低于当地失业救济金标准，具体标准由各地根据实际情况确定。
下岗职工进入企业再就业服务中心期满后仍未再就业的，应按有关规定享受失业救济，不再领取基本生活费;失业救济期满仍未就业的，应按有关规定享受社会救济。
第十条 为下岗职工代缴的养老保险、医疗保险和失业保险费(包括个人缴费部分)以当地上年度职工平均工资的60%为缴费基数，按规定的缴费比例缴纳。
第十一条 为下岗职工开展职业指导和再就业培训工作所需经费由企业再就业服务中心根据实际情况予以安排，并报同级财政部门备案。上述经费不得在基本生活保障资金中列支。
第十二条 企业再就业服务中心的办公经费和工作人员经费由企业按原列支渠道列支，不得在下岗职工基本生活保障和再就业资金中列支。
第四章 资金管理
第十三条 各级财政部门对预算内安排的国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金应通过“下岗职工基本生活补助”科目实行专帐核算、专款专用、专项管理。
第十四条 各级财政部门应在同级“社会保障基金”专户下开设“国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金”分户，对财政承担和社会筹集的国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金实行专户管理。
财政承担的预算内资金由预算内“下岗职工基本生活补助”科目转入“国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金”分户;财政承担的预算外资金由相关的预算外资金专户转入“国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金”分户;社会筹集的资金从相关帐户转入“国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金”分户。
第十五条 企业再就业服务中心应在银行开设专门帐户，对财政统一拨付和企业自行筹集的国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金进行专户管理，专款专用，不得挤占和挪用。
第十六条 企业再就业服务中心应根据上年度国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金的收支情况和本年度的收支预测，按财政部门的统一要求编制本年度国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金收支计划，经劳动保障部门汇审、同级财政部门审核，报同级政府批准后执行。
各级劳动保障部门要监督企业再就业服务中心严格按照批准的预算执行。
第十七条 每季度终了和年度终了后，企业再就业服务中心应按财政部门的统一要求分别编报国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金季报和年度财务决算，并提供资金使用情况分析报告，由同级劳动保障部门负责汇审，经同级财政部门审核并报同级政府批准后，逐级上报。季报和决算必须做到数据真实、计算准确、内容完整、报送及时。
第十八条 国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金的年度结余结转下年度继续使用，不得改变用途。
第五章 资金的申请和拨付程序
第十九条 按规定应用于国有企业下岗职工基本生活保障和再就业的企业自筹资金由企业再就业服务中心直接向企业申请。企业应按支出进度将资金及时拨入再就业服务中心在银行开设的专门帐户中，并按季向财政和劳动保障部门出具划款凭证。
企业自筹和财政拨付的用于下岗职工基本生活费的资金应由企业再就业服务中心按照领取下岗职工证明的人数按月直接发放给下岗职工本人。企业自筹的用于为下岗职工代缴社会保险费的资金由再就业服务中心代缴到社会保险经办机构。
第二十条 企业再就业服务中心申请财政“国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金”分户资金时，应根据本企业再就业工作计划按季提出用款计划，填写的用款申请书应分别列明发放基本生活费和代缴社会保险费的金额，并附银行开出的企业自筹资金划款凭证，经劳动保障部门审核后，报同级财政部门批准。
用款申请经核准后，为下岗职工支付的基本生活费由财政部门按季从“国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金”分户直接划拨到企业再就业服务中心在银行单独开设的帐户，由企业再就业服务中心按规定使用;为下岗职工代缴的社会保险费，由财政部门根据领取下岗职工证明的人数按季从“国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金”分户划拨给社会保险经办机构。
第六章 监督和检查
第二十一条 企业再就业服务中心要加强对国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金的管理，健全内部约束机制。
各级财政、劳动保障和审计部门要定期对资金的筹集、使用等情况进行监督检查。
财政部驻各省、自治区、直辖市及计划单列市财政监察专员办事机构应定期对中央财政拨付地方国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金使用情况进行监督检查。
第二十二条 对违反本规定、具有以下行为之一的单位和个人，要视其情节轻重，按照《中华人民共和国行政处罚法》、《国务院关于违反财政法规处罚的暂行规定》进行处理;对构成犯罪的，要依法追究其刑事责任。
(一)截留、挤占、挪用、贪污国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金的;
(二)将国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金用于平衡财政预算的;
(三)擅自改变国有企业下岗职工基本生活保障和再就业资金用途的;
(四)擅自改变有关标准的;
(五)虚报下岗职工人数或将未进入企业再就业服务中心、未领取下岗职工证明的人员作为下岗职工冒领补贴的;
(六)其他违反国家有关法律、法规的行为。
第七章 附 则
第二十三条 中央财政安排的中直企业下岗职工基本生活保障和再就业补助资金拨付程序及使用、管理按《关于印发〈中直企业下岗职工中央财政补助资金使用管理办法〉的通知》(财工字〔1998〕329号)和《关于加强国有企业下岗职工管理和再就业服务中心建设有关问题的通知》(劳社部发〔1998〕8号)办理。
第二十四条 用于公共就业服务、劳动力市场建设和促进再就业的资金另行规定。
第二十五条 各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)可根据本办法，结合本地实际情况会同劳动保障厅(局)制定具体的管理办法，并报财政部、劳动和社会保障部备案。
第二十六条 本办法由财政部负责解释和修订。
第二十七条 本办法自发布之日起执行。
篇9：市资金项目管理规定
第一章 总则
第一条 为规范各级财政专项资金项目申报、项目监管、项目验收（完工评价）、绩效评价等方面工作，制订本规定。
第二条 本规定所指项目是指由本局组织实施和推荐申报的国家、省级、市级财政专项资金项目。
第二章 项目申报
第三条 国家、省级财政专项资金项目（省切块资金项目除外）申报遵循以下程序：
1、项目入库。根据省经济和信息化委年度项目库申报相关文件精神，下发通知至各县（市、区）经信主管部门、市属园区管委会（梅州高新区、蕉华工业园区，下同）以及市直企业，同时在局门户网站发布（密件除外）。县级经信主管部门、市属园区管委会将申报文件转发相关单位和企业，组织辖区内相关单位和企业开展项目入库申报工作。
2、县级初审。县级经信主管部门、市属园区管委会对企业提交的项目库申报材料进行初审，查验项目实施现场，核实项目申报材料的真实性、完整性和符合性等，对项目的可行性、真实性负责，并出具项目核实推荐意见，联同项目申报材料一并报送本局。
3、本局初审。本局主办科室负责对收集的项目库申报材料进行汇总和审查，提出审查意见。对明显不符合申报要求的项目予以淘汰；对符合申报基本条件而申请材料不齐或有误的项目，在时间许可的前提下，退回申报单位重新修改或补充。
4、专家评审。本局完成初审后，视各申报专题的要求，组织专家评审。专家组成员由局法规科从专家库随机抽取，专家组由技术专家和财务专家（或投资专家）构成，人数5或7人；专家评审内容包括材料评审、现场考察、出具专家评审意见等。
5、局财政专项资金审核委员会（以下简称审核委员会）审核。相关科室将经专家审核后的入库项目材料报局领导审核后，提交审核委员会审核并出具审核意见。
6、党组会审议。主办科室将专项资金审核委员会通过的申报项目资料报主要领导同意后，提交局党组会审议。
7、推荐上报。经局党组会审议通过后，行文向省经济和信息化委推荐上报。
第四条 省级切块资金项目申报遵循以下程序（股权投资项目除外）：
1、项目入库。根据省经济和信息化委年度项目库申报相关文件精神，下发通知至各县（市、区）经信主管部门、市属园区管委会以及市直企业，同时在局门户网站发布（密件除外）。县级经信主管部门、市属园区管委会将申报文件转发相关单位和企业，组织辖区内相关单位和企业开展项目入库申报工作。
2、县级初审。县级经信主管部门、市属园区管委会对企业提交的项目库申报材料进行初审，查验项目实施现场，核实项目申报材料的真实性、完整性和符合性等，对项目的可行性、真实性负责，并出具项目核实推荐意见，联同项目申报材料一并报送本局。
3、本局初审。本局主办科室负责对收集的申报材料进行汇总和审查，提出审查意见。对明显不符合申报要求的项目予以淘汰；对符合申报基本条件而申请材料不齐或有误的项目，在时间许可的前提下，退回申报单位重新修改或补充。
4、专家评审。本局完成审查后，组织专家评审。专家组成员由局法规科从专家库随机抽取，专家组由技术专家和财务专家（或投资专家）构成，人数5或7人；专家评审内容包括材料评审、现场核查、出具专家评审意见等。
5、资金分配。省经济和信息化委下达切块资金额度后，业务科室根据各专题通过专家评审项目的情况，形成初步的项目计划和资金分配方案。
6、审核委员会审核。相关科室将通过专家审核后的入库项目材料、项目计划和资金分配方案局报分管领导审核后，提交审核委员会审核并出具审核意见。
7、党组会审议。主办科室将审核委员会审核通过的项目计划和分配方案，经局主要领导同意后，提交局党组会审议。
8、项目公示。经市经信局党组会审议通过的项目计划和资金分配方案在市经信局门户网站公示。
9、下达计划。项目公示无异议后，下达项目计划，并将项目计划抄送省经济和信息化委、省财政厅及市财政局。
第五条 财政经营性股权投资方式专项资金项目申报遵循以下程序：
1、项目入库。根据省经济和信息化委年度项目库申报相关文件精神，下发通知至各县（市、区）经信主管部门、市属园区管委会以及市直企业，同时在局门户网站发布（密件除外）。县级经信主管部门、市属园区管委会将申报文件转发相关单位和企业，组织辖区内相关单位和企业开展项目入库申报工作。
2、县级初审。县级经信主管部门、市直园区管委会对企业提交的项目库申报材料进行初审，查验项目实施现场，核实项目申报材料的真实性、完整性和符合性等，对项目的可行性、真实性负责，并出具项目核实推荐意见，联同项目申报材料一并报送本局。
3、本局初审。本局主办科室负责对收集的申报材料进行汇总和审查，提出审查意见。对明显不符合申报要求的项目予以淘汰，对符合申报基本条件而申请材料不齐或有误的`项目，在时间许可的前提下，退回申报单位重新修改或补充。
4、专家评审。本局完成审查后，组织专家评审。专家组成员由局法规科从专家库随机抽取，专家组由技术专家和财务专家（或投资专家）构成，人数5或7人；专家评审内容包括材料评审、现场考察、出具专家评审意见等。
5、提出入围项目。根据专家评审意见，提出入围项目建议，经局分管领导审核和主要领导同意，提交局党组会研究通过后，交受托管理机构开展尽职调查。
6、签订协议。受托管理机构接受托管资金前，本局正式与受托管理机构签订委托管理协议，明确双方权利义务、管理费用及考核目标等。
7、开展尽职调查。将入围项目申报相关材料交受托管理机构，由受托管理机构聘请法律、财务审计、投资第三方中介机构或相关行业专家开展尽职调查，综合形成项目尽职调查报告，提出参股谈判项目建议和投资初步方案，对不投资项目应作出书面说明。
8、资金分配。省经济和信息化委下达切块资金额度后，业务科室根据通过专家评审及尽职调查项目的情况，形成初步的项目计划和资金分配方案。
9、审核委员会审核。主办科室将通过专家审核后的入库项目材料、尽职调查报告、投资初步方案、项目计划和资金分配方案报局领导审核后，提交审核委员会审核并出具审核意见。
10、局党组审议。主办科室将审核委员会审核通过的入库项目材料、尽职调查报告、投资初步方案、项目计划和资金分配方案经局分管领导审核和主要领导同意，提交局党组会审议。
11、项目公示。经局党组会审议通过项目，在局门户网站公示。
12、下达计划。公示无异议后，按照相关规定和程序报审，再下达项目计划，并将项目计划抄送省经济和信息化委、省财政厅及市财政局。项目资金由市财政局按程序拨付到受托管理机构。
13、项目实施。受托管理机构按项目计划、资金计划和投资方案等，与被投资企业签订股权投资协议，实施股权投资。
第六条 市级财政专项资金项目申报遵循以下程序：
1、提出申报方案。本局根据已出台的扶持政策，结合市委、市政府重点工作和产业发展现状提出项目申报方案，报市政府审议。
2、发文布置。下发申报通知，并在本局门户网站发布。县级经信主管部门市属园区管委会将文件转发至相关单位和企业，组织辖区内相关单位和企业开展申报工作。
3、县级初审。县级经信主管部门、市属园区管委会对企业提交的项目申报材料进行初审，查验项目实施现场，核实项目申报材料的真实性、完整性和符合性等，对项目的可行性、真实性负责，并出具项目核实推荐意见，联同项目申报材料一并报送本局。
4、本局初审。本局主办科室负责对收集的申报材料进行汇总和审查，提出审查意见。对明显不符合申报要求的项目予以淘汰，对符合申报基本条件而申请材料不齐或有误的项目，在时间许可的前提下，退回申报单位重新修改或补充。
5、专家评审。主办科室负责组织专家评审。专家组成员从由法规科从专家库随机抽取，专家组由技术专家和财务专家（或投资专家）构成，人数5或7人；专家评审内容包括材料评审、现场考察、出具专家评审意见等。
6、审核委员会审核。主办科室将通过专家审核后的项目材料、项目计划和资金分配方案报分管领导审核后，提交审核委员会审核并出具审核意见。
7、党组会审议。本局主办科室根据专项资金审核委员会审核意见，提出项目计划和资金分配建议方案，经局领导同意后，提交局党组会审议。
8、项目公示。经局党组会审议通过的项目计划和资金分配方案，在局门户网站公示。
9、下达计划。公示无异议后，如需报上级审批的则按要求上报审批后，再下达项目计划，并对资金使用和项目管理提出相应要求。
第三章 项目监管
第七条 项目组织推荐部门监管职责：
（一）市经信部门监管职责
1、负责全市专项资金项目实施的跟踪管理，监测项目实施进度，及时掌握全市专项资金项目实施情况。
2、指导和督促各县（市、区）经信主管部门及市直工业园区开展项目属地监管工作。
3、定期组织开展全市专项资金项目检查，不定期抽查各地专项资金项目监督和实施情况。
4、协调解决全市财政专项资金项目建设过程中存在的普遍性问题，及时纠正项目建设中存在的违规行为。
5、负责市直企业（不含市属工业园区企业）财政资金项目的监管。
（二）县级经信主管部门、市直工业园区管委会监管职责
1、按照谁推荐谁监管的原则，负责属地专项资金项目的日常监督管理工作，督促项目承担单位按照项目申请报告或项目承诺书约定内容实施项目建设。
2、每半年开展一次专项资金项目实施情况检查，具体掌握项目建设进度、项目资金落实等方面情况，对发现的违规行为坚决予以纠正。
3、协调解决项目建设过程中存在的困难，支持项目建设。
4、督促企业按规定上报项目相关情况，按要求汇总上报辖区专项资金项目相关情况。
第八条 项目承担单位职责
1、严格按项目计划文件批复内容或申请书（承诺书）约定内容，()开展项目建设，按时完成计划目标任务。项目实施期间如出现项目投资计划与时间调整、项目负责人变更、项目内容变更、项目投资额变更、项目因故取消、因不可抗力无法继续实施等重大事项，项目承担单位应及时提出项目变更申请，由项目推荐部门初审盖章后上报本局。
2、项目承担单位应健全财会制度，加强专项资金使用管理，专项资金实行专账管理，确保专款专用。
3、接受并配合政府相关部门及其委托的中介服务机构开展的项目监督检查和跟踪管理工作，真实报告项目进展情况、项目资金到位及使用情况、以及项目年度投资情况，及时报告项目执行中出现的问题。
4、每年1月和7月向当地经信主管部门报送财政专项资金项目实施进展情况，属于技术改造类项目的登录《广东省技术改造监测系统》填报项目相关情况。
5、项目承担单位如出现弄虚作假，骗取专项资金的违规违法行为，除按照相关法规政策处理外，五年内不得再申报财政专项资金支持。
第四章 项目验收（完工评价）
第九条 主办科室负责组织开展国家、省级专项资金项目的验收（完工评价）工作（规定由国家、省、负责验收的除外），按照对应的专项资金项目验收管理办法或完工评价办法执行；制订相应的市级专项资金项目验收实施细则或完工评价办法并组织实施。属于对县级政府奖励资金以及申报前已进行完工评价的项目不列入项目验收（完工评价）范围。
第十条 项目推荐部门要高度重视项目验收（完工评价）工作，项目完工后，督促项目承担单位按时提出项目验收（完工评价）申请，指导项目承担单位准备验收材料。
第十一条 项目承担单位在项目达到预期经济指标或任务期结束后三个月内，按照项目验收权属关系，逐级向项目验收组织部门提出验收（完工评价）申请，并对所提供材料的真实性、完整性负责。
第十二条 项目承担单位近三年有一个项目到期未验收（完工评价），不得再申报同类专项资金项目。
第十三条 各地区项目验收率作为今后项目申报指标安排依据，项目验收率低的地区，项目申报指标安排将适当减少。
第五章 项目绩效评价
第十四条 局主办科室按照省经济和信息化委的统一安排，负责组织开展本地区绩效自评工作，按时提交自评报告，同时协助省经济和信息化委做好现场评价核查工作。
第十五条 项目绩效评价主要是通过对项目绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、制度建设及采取措施情况、绩效目标的实现程度及效果进行评价，了解财政资金是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效、并分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，促进落实绩效管理责任。
第十六条 项目绩效评价采取企业自评、项目推荐部门汇总并出具本部门本专项的自评报告、市主管部门汇总并出具本专项的自评报告，报省经济和信息化委。自评报告侧重说明项目资金（包括财政资金、银行贷款、自筹资金）到位情况、支出情况并与年度资金计划对比分析；项目主要目标实现情况、阶段性成果说明和分阶段目标、效益情况并与预期目标、效益对比分析等。
第十七条 项目推荐部门负责组织本辖区企业开展专项资金使用绩效评价自评工作，收集、汇总、审核本辖区专项资金使用绩效自评资料，形成本地专项资金使用绩效自评报告，配合相关部门开展项目现场核查工作等。
第十八条 项目承担单位应按要求及时完成专项资金使用绩效自评工作，提供相关基础数据信息报表资料、绩效自评报告、佐证材料。并对所报送材料的真实性、完整性负责。绩效自评材料应及时报送项目推荐部门，并配合相关部门开展现场核查工作，根据绩效评价结果进行整改等。
第六章 附则
第十九条 本规定由梅州市经济和信息化局负责解释。
第二十条 国家、省专项资金另有规定的，依照上级主管部门要求执行。
第二十一条 本规定自印发之日起施行。
篇10：城乡低保资金管理规定
城乡低保资金管理规定
为了提高资金使用效益，确保城乡困难群众基本生活，制定了城乡低保资金管理规定，下面是详细内容。
城乡低保资金管理规定
第一章 总 则
第一条 为进一步加强城乡最低生活保障(以下简称城乡低保)资金管理，提高资金使用效益，确保城乡困难群众基本生活，根据国家有关法律法规和财政部专项补助资金管理有关规定，制定本办法。
第二条 本办法所称城乡低保资金是指按照国家有关规定用于保障城乡低保对象基本生活的专项资金,包括城乡低保金和城乡低保对象价格补贴、节日补贴等临时或一次性的生活补助资金。
第三条 城乡低保资金管理应遵循以下原则：
(一)预算管理科学精细。合理编制城乡低保资金预算，提高低保资金预算的科学性、完整性;加强预算执行管理，注重绩效考评，完善资金分配办法,提高预算支出的均衡性和有效性。
(二)保障标准动态调整。根据物价变动情况和经济社会发展变化适时调整城乡低保标准，切实保障低保对象基本生活。
(三)管理信息公开透明。加强低保资金管理的信息公开工作，依法公开相关政策、数据等信息，严格执行低保对象审批和资金发放的公示制度，确保补助资金用于符合条件的困难群体，实现低保对象的“应保尽保、应退尽退”。
(四)资金管理规范安全。规范城乡低保资金管理程序，健全监督机制，确保城乡低保资金专项管理、分帐核算、专款专用。完善资金支付和发放管理，简化环节，提高效率，确保城乡低保资金及时足额地发放到低保对象手中。
第二章 资金筹集
第四条 城乡低保资金的筹集渠道包括各级财政预算安排的资金、社会捐赠收入等。
各级财政部门应将城乡低保资金纳入同级财政预算。同时，通过财税优惠政策，鼓励和引导社会力量提供捐赠和资助，多渠道筹集城乡低保资金。
第五条 各级民政部门应按照预算编制要求，根据低保对象人数、低保标准、补助水平和滚存结余等有关数据，认真测算下年度城乡低保资金需求报同级财政部门。经同级财政部门审核后，列入预算草案报本级人民代表大会批准。上级财政部门应按规定及时下达城乡低保补助资金预算指标，以提高下级财政部门预算编制的完整性。
各级民政、财政部门应规范城乡低保基础管理工作，加强基础数据的`搜集和整理，确保相关数据的准确性和真实性，为城乡低保资金预算的编制提供可靠依据。
第六条 在年度预算执行过程中，如需调整城乡低保资金预算，应由各级民政部门根据实际情况向同级财政部门提出申请，经财政部门审核并按规定程序报批后实施。
第七条 城乡低保资金年终如有结余，可结转下一年度继续使用。城市低保资金和农村低保资金年终滚存结余一般均不得超过其当年支出总额的10%。
第八条 各级财政部门应当将城乡低保工作经费纳入财政预算，综合考虑城乡低保工作量等因素予以合理安排。基层城乡低保工作经费不足的地区，省市级财政给予适当补助。城乡低保工作经费不得从城乡低保资金中列支。
第三章 资金分配
第九条 县级以上财政部门应当会同民政部门按照公开、公平、公正的原则，采取因素分配等方法，科学合理地分配城乡低保补助资金，强化“以奖代补”机制，以加强最低生活保障管理工作。
因素分配方法主要依据城乡低保对象数量、地方财政困难程度、城乡低保资金安排情况等因素;以奖代补主要依据城乡低保资金绩效评价结果。
中央财政城乡低保补助资金重点向贫困程度深、保障任务重、工作绩效好的地区倾斜。
第十条 各级财政、民政部门应建立健全城乡低保资金绩效评价制度，对制度实施和资金使用的效果进行评价。绩效评价的主要内容包括资金安排、预算执行、资金管理、保障措施、组织实施和实际效果等。
第十一条 中央财政应当于每年9月30日前按当年扣除一次性补助之外的城乡低保补助资金实际下达数的一定比例(不低于70%、不超过当年预算数)，将下一年度城乡低保补助资金预算指标提前通知地方。中央财政提前通知地方预算指标后的剩余部分，应当在次年全国人民代表大会批准预算后90日内尽快下达。
各省级财政部门应相应建立城乡低保补助资金预算指标提前通知制度。在接到中央财政提前通知预算指标后的30日内，连同本级安排的下一年度城乡低保补助资金预算指标提前通知部分一并下达各地市县，提前通知文件同时报送财政部、民政部。
第四章 资金发放
第十二条 城乡低保资金原则上实行社会化发放，通过银行、信用社等代理金融机构，直接发放到户。
县级财政、民政部门应当以低保家庭为单位为其在代理金融机构开设专门账户，代理金融机构不得以任何形式向城乡低保对象收取账户管理费用;实行涉农资金“一卡(折)通”的地方，应当将农村低保资金纳入“一卡(折)通”，统一发放。
第十三条 县级民政部门应当及时将低保对象花名册及当期发放的低保资金数额清单报同级财政部门，财政部门应当按照财政国库管理制度有关规定及时审核并支付资金。
第十四条 城乡低保金应当按月发放，于每月10日前发放到户。
个别金融服务不发达地方的农村低保金可以按季发放，于每季度初10日前发放到户。
城乡低保对象价格补贴、节日补贴等临时或一次性的生活补助资金，应当按照有关要求及时足额发放到户。
第十五条 年度终了，地方各级民政部门应按照规定认真做好城乡低保资金的清理和对账工作，并按要求向同级财政部门报送城乡低保资金年度执行情况及相关说明。
第五章 监督检查
第十六条 各级财政、民政部门和经办人员应严格按规定使用城乡低保资金，不得擅自扩大支出范围，不得以任何形式挤占、截留、滞留和挪用，不得向低保对象收取任何管理费用。对违规使用低保资金的，按有关规定严肃处理。
各级财政、民政部门应当建立健全财务管理制度，健全城乡低保资金发放台账，做好与金融机构的定期对账工作。
第十七条 各级财政、民政部门应建立健全城乡低保资金信息公开制度,对资金的管理办法、分配因素和使用情况等，积极主动向社会公开并接受监督。
第十八条 各级财政、民政部门应建立健全对资金安排、预算执行、资金管理、保障措施、组织实施和实际效果等的资金监督检查制度，定期或不定期地进行检查，及时发现和纠正有关问题。
财政部驻各地财政监察专员办事处在规定的职权范围内，依法对城乡低保资金的使用管理进行监督检查。
第十九条 各级财政、民政部门应自觉接受审计、监察等部门和社会的监督。
第六章 附 则
第二十条 各省、自治区、直辖市财政、民政部门应参照本办法，结合当地实际，及时制定本行政区域城乡低保资金管理办法。
第二十一条 本办法自公布之日30日后起实施。
第二十二条 本办法由财政部、民政部负责解释。
篇11：4S店资金管理基本规定
4S店资金管理基本规定
4S店资金管理基本规定资金是企业的血脉，财务部门要加强对资金使用计划的管理和监督，加速资金周效率，提高资金的使用效率，保证资金安全与增值。
1、根据公司的'运营特点，财务部必须做好资金的计划与运用，各部门使用资金必须向财务部门申报支出计划，以利于统筹安排，保证重点，节约使用，避免因计划不周造成资金积压，提高资金的利用率。
2、一切经济贸易往来业务，必须按合同有关规定执行，与对方签订合同或协议，应订明商品名称、规格等级，质量要求，计价办法，供货日期，交货地点，运输工具，费用负担，结算办法以及违约责任赔偿等条款。
3、借支其他资金（包括临时办理某项经济业务借款、差旅费等），由经办人填写借款单，经本部门经理签字确认，财务部经理审核，总经理批准后，到财务部办理付款手续，经办人必须及时办理报账手续（从借款之日起或出差回来一周内），不允许挂帐不清，如当月不能报账归还借款，财务部可停发该员工次月工资。
4、账户管理：银行账户及账号必须保密，非因业务需要不准外泄。不允许任何人为外单位或个人代收代支，转帐套现，利用我公司帐户进行不正当或违法的交易。()凡未经总经理及财务部经理同意或采取隐瞒欺骗手段使用我公司账号而造成违法行为和经济损失的，由当事人承担一切法律责任和经济损失赔偿。
5、印鉴管理：
公司财务专用章是专门用在现金、转账支票以及银行规定必须使用的其他票据上，具有专门用途，并向银行备案留底，具有特定法律责任的业务用章，由总经理授权财务部出纳会计保管。
公司法人代表私章亦经银行备案留底，使用范围与财务专用章相同，由总经理保管或总经理授权财务部经理保管。
银行账户印鉴实行分管并用制，禁止一人统一保管使用。印鉴保管人外出时由其委托人代管。因业务需要，经批准带银行印鉴外出办理业务时，应同由会计、出纳两人分别携带印鉴外出，并分别使用盖印。严禁在任何空白借贷合同、信用证等上加盖银行账户印鉴，违者须承担由此产生的一切后果。
6、财务部必须定期向公司领导汇报银行存款余额数目，并预测近期资金收支动态情况，提出资金平衡调度意见，供公司领导参考。
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